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大连市供销合作社联合社2016年度部门决算
作者: 财务处  | 来源:  | 发布日期: 2017-9-25 9:41:56  | 浏览次数: 35924
大连市供销合作社联合社2016年度部门决算

目    录

第一部分    大连市供销社合作社概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分    大连市供销社合作社2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分    大连市供销社合作社2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释







第一部分 大连市供销社合作社概况
   
    一、主要职责
    (一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。
    (二)按照市政府授权,做好对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营的组织、协调和管理工作。
    (三)负责组织实施全市供销合作社系统现代流通服务网络工程。
    (四)负责组织、协调全市农民合作经济组织建设,指导全市供销合作社业务活动及创新服务方式。
    (五)参与有关法令、法规和政策的制定,维护各级供销合作社的合法权益。
  (六)负责对由市供销合作社为业务主管部门的行业协会等社会组织的管理和建设指导。
  (七)负责本级供销合作社社有资产监管,切实行使出资人职责,落实资产保值增值责任。
    (八)扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训,提供信息服务及购置必要的服务设施。
    (九)协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。
    (十)代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。
    (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
   二、部门决算单位构成
   大连市供销合作社是纳入2016年部门决算编制范围的一级预算单位,无二级核算单位。

第二部分 大连市供销合作社2016年度部门决算公开报表(附后)

第三部分 大连市供销合作社2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况
    (一)收入总计2058.03万元,比同期增加439.7万元,包括:
    1.财政拨款收入2058.03万元,比同期增加439.7万元,主要是供销社“新网工程”,对企事业单位补贴增加。
    2.上级补助收入0万元。
    3.事业收入0万元。
    4.经营收入0万元。
    5.附属单位上缴收入0万元。
    6.其他收入0万元。
    7.政府性基金收入0万元。
    (二)支出总计2127.66万元,比同期增加617.36万元,包括:
    1.基本支出1487.66万元,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,比同期增加92.31万元,主要是人员经费增加。其中:工资福利支出784.38万元,比同期增加263.12万元,对个人和家庭的补助支出541.74万元,比同期减少159.33万元,商品和服务支出161.54万元,比同期减少11.48万元。
    2.项目支出640万元,对企事业单位补贴支出。比同期增加525.05万元,主要是供销社“新网工程”新农村现代流通服务网络工程专项资金,对企事业单位补贴增加。
    (三)年末结转和结余25.64万元
    2016年度年初结转和结余95.27万元,本年收入2058.03万元,本年支出2127.66万元,年末结转和结余25.64万元,主要是职工养老保险应缴未缴形成的结余。
    二、财政拨款支出决算情况
    (一)总体情况
    财政拨款支出决算反映大连市供销合作社2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2127.66万元,其中:基本支出1487.66万元,项目支出640万元。
    (二)具体情况
    2016年度财政拨款支出2127.66万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出387.76万元,医疗卫生支出65.39万元,商业服务业等支出1600.57万元,住房保障支出73.94万元,比年初预算增加343.91万元。
    1.社会保障和就业支出387.76万元,包括:归口管理的行政单位离退休387.76万元,主要是行政事业单位离退休人员支出。比年初预算减少60.97万元,主要是从2016年10月起,退休人员工资纳入社会保险中心发放。
    2.医疗卫生支出65.39万元,包括:行政单位医疗65.39万元,行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出。比年初预算增加5.51万元,主要是人员经费增加,相应基本医疗保险缴费也增加。
    3.商业服务业支出1600.57万元,主要是保证行政单位人员支出及保障机构正常运转和供销社“新网工程”专项资金支出。包括:行政运行支出960.57万元,其他商业流通事务支出640万元,比年初预算增加388.24万元,主要是供销社“新网工程”专项资金及人员支出增加。
    4.住房保障支出73.94万元,包括:住房公积金73.94万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。比年初预算增加11.13万元,主要是人员经费增加,相应住房公积金缴费也增加。
    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.86万元,比同期减少1.26万元,下降13.81%,比年初预算减少1.63万元,下降17.17%,主要是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7.86万元。
    2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2016年机关运行经费支出161.5万元,比2015年减少11.48万元,降低6.64%,主要原因是公务用车及差旅费减少。
    (二)政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额121.66万元,其中:政府采购货物支出5.71万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出115.95万元。授予中小企业合同金额121.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.71万元,占政府采购支出总额的24.42%。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,市供销合作社共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    2016年,本部门对供销社“新网工程”新农村现代流通服务网络工程专项资金进行了绩效评价,项目有(1)新建60个电子商务服务站;(2)农产品交易中心一期建设;(3)升级改造农民配送中心3个;(4)改扩建基层供销社2个;(5)升级改造农产品基地基础设施16处;(6)农产品新春展销会,共涉及财政资金600万元,已就相关情况向市财政局报送了《大连市供销社2016年度财政支出绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.商业服务业支出:反映商业服务业行政事业支出及未单独设置项级科目的其他支出。
    16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本文附件相关列表:
1 大连市供销合作社2016年度部门决算公开报表.xls
   
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